有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】
2019年6月20日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年9月20日2019年3月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン173,517,019178,867,225
親投資信託受益証券10,487,159,81910,673,370,446
派生商品評価勘定3,641,554738,579
未収入金25,962,55236,120,923
流動資産計10,690,280,94410,889,097,173
資産の部合計10,690,280,94410,889,097,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,734,15610,895,367
未払金29,785,94533,704,840
未払収益分配金91,307,17092,906,009
未払解約金1,328,43910,059,020
未払受託者報酬2,842,5322,824,412
未払委託者報酬45,481,23345,191,438
その他未払費用210,255199,198
流動負債計173,689,730195,780,284
負債の部合計173,689,730195,780,284
純資産の部
元本等
元本9,130,717,0349,290,600,928
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,385,874,1801,402,715,961
(分配準備積立金)1,029,979,257966,240,108
元本等合計10,516,591,21410,693,316,889
純資産の部合計10,516,591,21410,693,316,889
負債・純資産合計10,690,280,94410,889,097,173