有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 178,867,225 | 195,859,834 |
親投資信託受益証券 | 10,673,370,446 | 11,147,631,908 |
派生商品評価勘定 | 738,579 | 8,797,770 |
未収入金 | 36,120,923 | 70,142,393 |
流動資産計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |
資産の部合計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,895,367 | 4,489,861 |
未払金 | 33,704,840 | 64,973,060 |
未払収益分配金 | 92,906,009 | 96,186,776 |
未払解約金 | 10,059,020 | 6,219,179 |
未払受託者報酬 | 2,824,412 | 2,968,398 |
未払委託者報酬 | 45,191,438 | 47,495,149 |
その他未払費用 | 199,198 | 208,901 |
流動負債計 | 195,780,284 | 222,541,324 |
負債の部合計 | 195,780,284 | 222,541,324 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,290,600,928 | 9,618,677,611 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,402,715,961 | 1,581,212,970 |
(分配準備積立金) | 966,240,108 | 938,101,579 |
元本等合計 | 10,693,316,889 | 11,199,890,581 |
純資産の部合計 | 10,693,316,889 | 11,199,890,581 |
負債・純資産合計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |