有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【提出】
2020年6月23日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年9月20日2020年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン195,859,834196,787,477
親投資信託受益証券11,147,631,90811,343,261,239
派生商品評価勘定8,797,770105,423,538
未収入金70,142,393277,134,854
流動資産計11,422,431,90511,922,607,108
資産の部合計11,422,431,90511,922,607,108
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,489,861109,441,662
未払金64,973,060126,323,286
未払収益分配金96,186,77698,146,330
未払解約金6,219,17924,648,890
未払受託者報酬2,968,3983,191,604
未払委託者報酬47,495,14951,066,671
その他未払費用208,901219,756
流動負債計222,541,324413,038,199
負債の部合計222,541,324413,038,199
純資産の部
元本等
元本9,618,677,6119,814,633,097
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,581,212,9701,694,935,812
(分配準備積立金)938,101,579890,280,865
元本等合計11,199,890,58111,509,568,909
純資産の部合計11,199,890,58111,509,568,909
負債・純資産合計11,422,431,90511,922,607,108