グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,859,834 | 196,787,477 |
| 親投資信託受益証券 | 11,147,631,908 | 11,343,261,239 |
| 派生商品評価勘定 | 8,797,770 | 105,423,538 |
| 未収入金 | 70,142,393 | 277,134,854 |
| 流動資産計 | 11,422,431,905 | 11,922,607,108 |
| 資産の部合計 | 11,422,431,905 | 11,922,607,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,489,861 | 109,441,662 |
| 未払金 | 64,973,060 | 126,323,286 |
| 未払収益分配金 | 96,186,776 | 98,146,330 |
| 未払解約金 | 6,219,179 | 24,648,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,968,398 | 3,191,604 |
| 未払委託者報酬 | 47,495,149 | 51,066,671 |
| その他未払費用 | 208,901 | 219,756 |
| 流動負債計 | 222,541,324 | 413,038,199 |
| 負債の部合計 | 222,541,324 | 413,038,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,618,677,611 | 9,814,633,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,212,970 | 1,694,935,812 |
| （分配準備積立金） | 938,101,579 | 890,280,865 |
| 元本等合計 | 11,199,890,581 | 11,509,568,909 |
| 純資産の部合計 | 11,199,890,581 | 11,509,568,909 |
| 負債・純資産合計 | 11,422,431,905 | 11,922,607,108 |
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