有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】
2020年12月23日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月23日2020年9月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン196,787,477196,497,129
親投資信託受益証券11,343,261,23912,177,021,609
派生商品評価勘定105,423,53837,058,232
未収入金277,134,85415,047,542
流動資産計11,922,607,10812,425,624,512
資産の部合計11,922,607,10812,425,624,512
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定109,441,66258,728,486
未払金126,323,28611,877,997
未払収益分配金98,146,330101,890,733
未払解約金24,648,8906,624,241
未払受託者報酬3,191,6043,345,490
未払委託者報酬51,066,67153,528,506
その他未払費用219,756223,393
流動負債計413,038,199236,218,846
負債の部合計413,038,199236,218,846
純資産の部
元本等
元本9,814,633,09710,189,073,352
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,694,935,8122,000,332,314
（分配準備積立金）890,280,865827,414,389
元本等合計11,509,568,90912,189,405,666
純資産の部合計11,509,568,90912,189,405,666
負債・純資産合計11,922,607,10812,425,624,512