有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】
2021年6月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月23日2021年3月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン196,497,129222,288,324
親投資信託受益証券12,177,021,60912,221,661,865
派生商品評価勘定37,058,23222,885,508
未収入金15,047,54228,127,900
流動資産計12,425,624,51212,494,963,597
資産の部合計12,425,624,51212,494,963,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定58,728,48626,548,801
未払金11,877,99721,897,710
未払収益分配金101,890,733103,034,174
未払解約金6,624,24114,504,405
未払受託者報酬3,345,4903,366,156
未払委託者報酬53,528,50653,859,006
その他未払費用223,393221,538
流動負債計236,218,846223,431,790
負債の部合計236,218,846223,431,790
純資産の部
元本等
元本10,189,073,35210,303,417,443
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,000,332,3141,968,114,364
（分配準備積立金）827,414,389715,893,279
元本等合計12,189,405,66612,271,531,807
純資産の部合計12,189,405,66612,271,531,807
負債・純資産合計12,425,624,51212,494,963,597