グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の損益計算書

【提出】

2019年6月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月21日至 2018年9月20日	自 2018年9月21日至 2019年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	219,529,639	201,467,627
為替差損益	33,597,569	-67,155,695
営業収益合計	253,127,208	134,311,932
営業費用
支払利息	15,534	15,860
受託者報酬	2,842,532	2,824,412
委託者報酬	45,481,233	45,191,438
その他費用	385,483	366,748
営業費用合計	48,724,782	48,398,458
営業利益又は営業損失（△）	204,402,426	85,913,474
経常利益又は経常損失（△）	204,402,426	85,913,474
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	204,402,426	85,913,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,691,552	-5,971,828
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,385,874,180	1,402,715,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,923,465	89,100,283
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,923,465	89,100,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,288,754	71,237,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,288,754	71,237,795
分配金	91,307,170	92,906,009