グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,191,433 | 39,619,087 |
| 親投資信託受益証券 | 12,222,493,541 | 12,780,258,286 |
| 派生商品評価勘定 | 148,486,360 | 59,152,188 |
| 未収入金 | 195,424,983 | 190,217,974 |
| 流動資産計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
| 資産の部合計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,796,602 | 90,512,570 |
| 未払金 | 17,325,362 | 9,620,698 |
| 未払収益分配金 | 106,042,900 | 107,212,444 |
| 未払解約金 | 11,614,900 | 12,506,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,459,521 | 3,490,596 |
| 未払委託者報酬 | 55,353,150 | 55,850,278 |
| その他未払費用 | 227,553 | 229,598 |
| 流動負債計 | 337,819,988 | 279,422,360 |
| 負債の部合計 | 337,819,988 | 279,422,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,604,290,043 | 10,721,244,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,677,486,286 | 2,068,580,766 |
| （分配準備積立金） | 539,220,439 | 509,440,928 |
| 元本等合計 | 12,281,776,329 | 12,789,825,175 |
| 純資産の部合計 | 12,281,776,329 | 12,789,825,175 |
| 負債・純資産合計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
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