グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,619,087 | 32,624,866 |
| 親投資信託受益証券 | 12,780,258,286 | 12,214,487,031 |
| 派生商品評価勘定 | 59,152,188 | 54,214,486 |
| 未収入金 | 190,217,974 | 177,205,000 |
| 流動資産計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
| 資産の部合計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,512,570 | 59,905,258 |
| 未払金 | 9,620,698 | － |
| 未払収益分配金 | 107,212,444 | 108,555,231 |
| 未払解約金 | 12,506,176 | 9,696,446 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,596 | 3,389,324 |
| 未払委託者報酬 | 55,850,278 | 54,229,836 |
| その他未払費用 | 229,598 | 222,931 |
| 流動負債計 | 279,422,360 | 235,999,026 |
| 負債の部合計 | 279,422,360 | 235,999,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,721,244,409 | 10,855,523,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,068,580,766 | 1,387,009,220 |
| （分配準備積立金） | 509,440,928 | 440,714,883 |
| 元本等合計 | 12,789,825,175 | 12,242,532,357 |
| 純資産の部合計 | 12,789,825,175 | 12,242,532,357 |
| 負債・純資産合計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
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