有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,311,042,288	2.1551	2.1576	-	99.58%
	日本			9,290,776,557	9,301,504,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.58%
合計	99.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	1,587,584,000	126.25	129.95	3.750000	7.32%
	アメリカ			2,004,324,800	2,063,113,035	2041/8/15
2	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1,711,736,000	114.30	115.17	1.750000	7.00%
	フランス			1,956,599,834	1,971,423,468	2024/11/25
3	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	1,723,072,000	105.20	106.48	0.500000	6.51%
	ドイツ			1,812,826,820	1,834,847,680	2026/2/15
4	IRISH 4.5 04/18/20	国債証券	1,439,672,000	117.46	117.61	4.500000	6.01%
	アイルランド			1,691,067,524	1,693,327,809	2020/4/18
5	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	1,246,960,000	123.85	124.83	3.400000	5.53%
	アイルランド			1,544,472,186	1,556,642,516	2024/3/18
6	POLAND 1.5 04/25/20	国債証券	1,579,800,000	98.31	98.16	1.500000	5.50%
	ポーランド			1,553,164,572	1,550,747,478	2020/4/25
7	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	1,342,830,000	108.83	108.59	4.000000	5.18%
	ポーランド			1,461,469,030	1,458,246,238	2023/10/25
8	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,395,456,000	101.34	102.06	1.625000	5.06%
	アメリカ			1,414,230,413	1,424,341,939	2022/8/15
9	SWEDEN 5.0 12/01/20	国債証券	1,048,420,000	123.20	123.41	5.000000	4.59%
	スウェーデン			1,291,737,313	1,293,886,574	2020/12/1
10	AUSTRIA 1.95 06/18/19	国債証券	1,178,944,000	106.98	107.05	1.950000	4.48%
	オーストリア			1,261,281,448	1,262,142,078	2019/6/18
11	US T BILL 11/25/16	国債証券	1,011,200,000	99.96	99.98	-	3.59%
	アメリカ			1,010,846,080	1,011,007,872	2016/11/25
12	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	888,120,000	109.20	109.00	3.000000	3.44%
	シンガポール			969,827,040	968,050,800	2024/9/1
13	IRISH 5.5 10/18/17	国債証券	872,872,000	106.43	106.24	5.500000	3.29%
	アイルランド			929,076,228	927,356,670	2017/10/18
14	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	793,520,000	106.15	107.18	0.800000	3.02%
	ベルギー			842,384,961	850,550,282	2025/6/22
15	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	623,480,000	126.20	127.80	2.750000	2.83%
	フランス			786,837,994	796,838,614	2027/10/25
16	SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	730,360,000	106.97	108.24	1.000000	2.81%
	スウェーデン			781,273,395	790,600,092	2026/11/12
17	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	624,340,000	120.94	122.94	2.250000	2.72%
	スウェーデン			755,101,769	767,607,299	2032/6/1
18	SWEDEN 3.75 08/12/17	国債証券	730,360,000	104.03	103.91	3.750000	2.69%
	スウェーデン			759,793,508	758,953,594	2017/8/12
19	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	458,500,000	160.70	165.13	4.750000	2.69%
	イギリス			736,809,500	757,121,050	2038/12/7
20	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	497,800,000	142.25	145.20	4.250000	2.57%
	イギリス			708,120,500	722,805,600	2032/6/7
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	606,720,000	105.89	106.90	2.375000	2.30%
	アメリカ			642,455,808	648,620,083	2024/8/15
22	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	553,032,000	102.88	104.86	1.500000	2.06%
	カナダ			568,986,973	579,937,006	2026/6/1
23	UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	458,500,000	116.18	117.53	2.750000	1.91%
	イギリス			532,712,810	538,884,220	2024/9/7
24	IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	453,440,000	105.01	106.33	1.000000	1.71%
	アイルランド			476,157,344	482,142,752	2026/5/15
25	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	204,336,000	102.97	103.13	6.500000	0.75%
	メキシコ			210,425,212	210,735,803	2021/6/10
26	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	113,360,000	137.19	140.43	3.000000	0.57%
	ベルギー			155,524,252	159,194,848	2034/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。