有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,167,811,503	3.1905	3.2002	-	99.76
	日本			13,297,776,457	13,337,830,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,828,246,400	104.17	104.00	4.625	5.91
	アメリカ			1,904,661,389	1,901,376,256	2035/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,756,784,000	98.10	98.05	1.5	5.35
	アメリカ			1,723,448,809	1,722,609,824	2026/8/15
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,485,822,400	101.48	101.20	4.125	4.67
	アメリカ			1,507,848,557	1,503,669,681	2032/11/15
4	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	1,296,312,100	99.24	99.50	3.15	4.01
	スペイン			1,286,567,072	1,289,901,836	2035/4/30
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	1,341,408,800	95.84	95.63	2.375	3.99
	アメリカ			1,285,656,496	1,282,905,558	2029/5/15
6	US T N/B 3.625 08/15/28	国債証券	1,109,156,000	100.18	99.96	3.625	3.45
	アメリカ			1,111,185,755	1,108,766,063	2028/8/15
7	MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	1,166,457,600	95.03	94.47	8	3.42
	メキシコ			1,108,530,663	1,101,999,153	2036/2/21
8	BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	国債証券	990,989,600	100.01	100.00	2	3.08
	ドイツ			991,128,338	991,078,789	2026/12/10
9	MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	874,843,200	101.18	101.05	8.5	2.75
	メキシコ			885,179,699	884,056,147	2030/2/28
10	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	872,350,000	100.92	100.92	2.95	2.74
	イタリア			880,375,620	880,375,620	2030/7/1
11	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	856,060,000	100.88	100.61	4	2.68
	アメリカ			863,667,565	861,326,771	2032/4/30
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	899,235,200	89.26	89.05	1.625	2.49
	アメリカ			802,743,043	800,811,100	2031/5/15
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	812,487,000	96.76	96.42	4.5	2.43
	オーストラリア			786,196,878	783,473,089	2035/8/22
14	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	1,298,233,600	59.61	59.99	2	2.42
	アメリカ			773,919,637	778,889,444	2050/2/15
15	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	837,456,000	92.27	92.27	1.65	2.40
	イタリア			772,804,396	772,734,259	2032/3/1
16	BUNDESSCHAT 1.9 09/16/27	国債証券	725,795,200	99.76	99.76	1.9	2.25
	ドイツ			724,082,323	724,089,581	2027/9/16
17	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	680,433,000	104.30	104.28	3.7	2.20
	イタリア			709,691,619	709,623,575	2030/6/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	682,514,400	102.39	102.18	2.11	2.17
	中国			698,831,476	697,398,674	2034/8/25
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	669,991,200	100.92	100.72	1.87	2.10
	中国			676,211,096	674,856,475	2031/9/15
20	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	582,729,800	106.44	106.43	4.2	1.93
	イタリア			620,315,872	620,257,599	2034/3/1
21	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	774,176,000	78.12	78.37	3	1.89
	アメリカ			604,855,241	606,730,199	2044/11/15
22	ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	558,304,000	103.27	103.20	3.85	1.79
	イタリア			576,616,371	576,225,558	2035/2/1
23	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	555,322,400	101.92	101.62	4.125	1.75
	アメリカ			565,995,001	564,357,231	2031/3/31
24	PROVINCE OF QUEBEC 4.625 08/28/35	地方債証券	521,080,000	101.20	101.22	4.625	1.64
	カナダ			527,383,873	527,485,932	2035/8/28
25	NBN CO LTD 4.15 09/16/30	特殊債券	521,080,000	99.83	99.48	4.15	1.61
	オーストラリア			520,222,842	518,420,260	2030/9/16
26	UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	459,678,000	98.47	98.46	4	1.41
	イギリス			452,685,933	452,621,942	2031/10/22
27	SFIL SA 3.0 06/23/32	特殊債券	436,175,000	98.38	98.40	3	1.33
	フランス			429,136,360	429,207,366	2032/6/23
28	ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	392,557,500	107.64	107.60	4.35	1.31
	イタリア			422,588,148	422,431,125	2033/11/1
29	ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	389,068,100	100.87	100.89	3.25	1.22
	イタリア			392,491,899	392,569,712	2032/7/15
30	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85 06/11/35	地方債証券	372,200,000	103.09	103.21	4.85	1.19
	カナダ			383,730,756	384,184,507	2035/6/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.55
地方債証券	10.18
特殊債券	3.68
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。