有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成26年3月末現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託銀行業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほ銀行	1,404,000	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社秋田銀行(※5)	14,100	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉銀行	145,069	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社東京都民銀行(※1)	48,120	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四銀行	32,776	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十六銀行	36,839	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社滋賀銀行(※2)	33,076	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社京都銀行(※3)	42,103	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社広島銀行(※3)	54,573	日本において銀行業務を営んでおります。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行(※4)	25,090	日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社	210,200	日本において保険業務を営んでおります。
PWM日本証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

*平成26年3月末現在
(※1)新規募集の取扱いは行っておりません。
(※2)平成19年9月2日以前における既契約者による定時定額購入(積立)によるお申込みを除き、募集の取扱いおよび販売業務を行いません。
(※3)募集の取扱いおよび販売業務は行っておりません。
(※4)既契約者の「分配金再投資コース」による再投資及び既契約者による定時定額購入(積立)によるお申込みを除き、新規の募集の取扱い及び販売業務を行いません。
(※5)新規の募集の取扱い及び販売業務は行っておりません。
(3)投資顧問会社
a.名称
DIAM International Ltd
b.資本金の額
平成25年12月末日現在 400万ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の助言
3【資本関係】
委託会社はDIAM International Ltdの株式を100%保有しています。第一生命保険株式会社は、委託会社の株式を12,000株(持株比率50.00%)所有しています。その他、委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。