ユーロ・ストック・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,820,503 | 5,656,097 |
| コール・ローン | 10,680,945 | 6,606,031 |
| 株式 | 568,517,940 | 297,543,038 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,362 |
| 未収入金 | － | 8,552,829 |
| 未収配当金 | 763,163 | 1,273,761 |
| 流動資産合計 | 583,782,551 | 319,633,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 583,782,551 | 319,633,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,072,791 |
| 未払受託者報酬 | 316,919 | 153,106 |
| 未払委託者報酬 | 4,754,564 | 2,297,207 |
| その他未払費用 | 23,681 | 11,388 |
| 流動負債合計 | 5,095,164 | 10,534,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,095,164 | 10,534,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,328,678 | 432,224,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,358,709 | -123,125,567 |
| （分配準備積立金） | 245,925,901 | 222,409,447 |
| 元本等合計 | 578,687,387 | 309,098,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 578,687,387 | 309,098,626 |
| 負債純資産合計 | 583,782,551 | 319,633,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
