有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【提出】
- 2010年9月29日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,656,097 | 207,593,911 |
| コール・ローン | 6,606,031 | 23,559,295 |
| 株式 | 297,543,038 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,362 | 809,163 |
| 未収入金 | 8,552,829 | 1,189,363 |
| 未収配当金 | 1,273,761 | 201,029 |
| 流動資産合計 | 319,633,118 | 233,352,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 319,633,118 | 233,352,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 372,128 |
| 未払金 | 8,072,791 | － |
| 未払解約金 | － | 628,162 |
| 未払受託者報酬 | 153,106 | 160,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,207 | 2,403,859 |
| その他未払費用 | 11,388 | 11,934 |
| 流動負債合計 | 10,534,492 | 3,576,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,534,492 | 3,576,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,224,193 | 324,260,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,125,567 | -94,484,176 |
| （分配準備積立金） | 222,409,447 | 79,044,980 |
| 元本等合計 | 309,098,626 | 229,776,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 309,098,626 | 229,776,460 |
| 負債純資産合計 | 319,633,118 | 233,352,761 |
