ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,750,956 | 235,404 |
| 金銭信託 | 6,080,481 | － |
| コール・ローン | － | 97,174,284 |
| 国債証券 | 389,436,539 | 257,097,082 |
| 未収利息 | 7,272,851 | 971,862 |
| 前払費用 | 124,437 | 1,639,881 |
| その他未収収益 | 254,101 | 75,517 |
| 流動資産計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
| 資産の部合計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,557,611 | 1,120,867 |
| 未払受託者報酬 | 54,856 | 48,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,722 | 921,014 |
| その他未払費用 | 5,168 | 3,834 |
| 流動負債計 | 2,660,357 | 92,965,170 |
| 未払解約金 | － | 90,871,000 |
| 負債の部合計 | 2,660,357 | 92,965,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,031,815 | 320,247,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,772,807 | -56,018,899 |
| （分配準備積立金） | 111,113,917 | 79,851,252 |
| 元本等合計 | 405,259,008 | 264,228,860 |
| 純資産の部合計 | 405,259,008 | 264,228,860 |
| 負債・純資産合計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
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