有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

【提出】: 2015/06/26 9:18
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末	2,839	2,867	0.8610	0.8695
(平成17年9月26日)
第15特定期間末	2,360	2,384	0.8598	0.8683
(平成18年3月27日)
第16特定期間末	2,275	2,296	0.9016	0.9101
(平成18年9月26日)
第17特定期間末	2,246	2,263	0.9254	0.9324
(平成19年3月26日)
第18特定期間末	2,142	2,158	0.9357	0.9427
(平成19年9月26日)
第19特定期間末	1,890	1,904	0.9119	0.9189
(平成20年3月26日)
第20特定期間末	1,614	1,627	0.8852	0.8922
(平成20年9月26日)
第21特定期間末	1,321	1,327	0.7878	0.7913
(平成21年3月26日)
第22特定期間末	1,204	1,210	0.7888	0.7923
(平成21年9月28日)
第23特定期間末	988	993	0.7573	0.7608
(平成22年3月26日)
第24特定期間末	847	851	0.7384	0.7419
(平成22年9月27日)
第25特定期間末	734	737	0.7033	0.7068
(平成23年3月28日)
第26特定期間末	629	632	0.6856	0.6891
(平成23年9月26日)
第27特定期間末	620	623	0.7250	0.7285
(平成24年3月26日)
第28特定期間末	556	558	0.6806	0.6841
(平成24年9月26日)
第29特定期間末	570	572	0.8168	0.8203
(平成25年3月26日)
第30特定期間末	556	559	0.8697	0.8732
(平成25年9月26日)
第31特定期間末	525	527	0.9355	0.9390
(平成26年3月26日)
第32特定期間末	461	463	0.9563	0.9598
(平成26年9月26日)
第33特定期間末	455	456	0.9707	0.9742
(平成27年3月26日)
平成26年3月末日	527	-	0.9387	-
4月末日	512	-	0.9430	-
5月末日	506	-	0.9341	-
6月末日	494	-	0.9350	-
7月末日	461	-	0.9421	-
8月末日	466	-	0.9548	-
9月末日	464	-	0.9616	-
10月末日	464	-	0.9606	-
11月末日	495	-	1.0384	-
12月末日	496	-	1.0439	-
平成27年1月末日	467	-	0.9823	-
2月末日	461	-	0.9834	-
3月末日	451	-	0.9664	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

開示資料

決算