有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【提出】: 2017/06/27 9:08
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
直近日(平成29年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末	2,142	2,158	0.9357	0.9427
(平成19年9月26日)
第19特定期間末	1,890	1,904	0.9119	0.9189
(平成20年3月26日)
第20特定期間末	1,614	1,627	0.8852	0.8922
(平成20年9月26日)
第21特定期間末	1,321	1,327	0.7878	0.7913
(平成21年3月26日)
第22特定期間末	1,204	1,210	0.7888	0.7923
(平成21年9月28日)
第23特定期間末	988	993	0.7573	0.7608
(平成22年3月26日)
第24特定期間末	847	851	0.7384	0.7419
(平成22年9月27日)
第25特定期間末	734	737	0.7033	0.7068
(平成23年3月28日)
第26特定期間末	629	632	0.6856	0.6891
(平成23年9月26日)
第27特定期間末	620	623	0.7250	0.7285
(平成24年3月26日)
第28特定期間末	556	558	0.6806	0.6841
(平成24年9月26日)
第29特定期間末	570	572	0.8168	0.8203
(平成25年3月26日)
第30特定期間末	556	559	0.8697	0.8732
(平成25年9月26日)
第31特定期間末	525	527	0.9355	0.9390
(平成26年3月26日)
第32特定期間末	461	463	0.9563	0.9598
(平成26年9月26日)
第33特定期間末	455	456	0.9707	0.9742
(平成27年3月26日)
第34特定期間末	432	434	0.9524	0.9559
(平成27年9月28日)
第35特定期間末	405	406	0.9106	0.9141
(平成28年3月28日)
第36特定期間末	264	265	0.8251	0.8286
(平成28年9月26日)
第37特定期間末	260	261	0.8234	0.8269
(平成29年3月27日)
平成28年3月末日	407	-	0.9208	-
4月末日	392	-	0.8865	-
5月末日	388	-	0.8964	-
6月末日	365	-	0.8432	-
7月末日	370	-	0.8546	-
8月末日	364	-	0.8481	-
9月末日	265	-	0.8283	-
10月末日	260	-	0.8145	-
11月末日	269	-	0.8421	-
12月末日	272	-	0.8629	-
平成29年1月末日	264	-	0.8367	-
2月末日	263	-	0.8326	-
3月末日	261	-	0.8288	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算