有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		447,232,005	96.18
	内 ドイツ	212,325,061	45.66
	内 フランス	183,274,632	39.42
	内 イギリス	30,125,863	6.48
	内 フィンランド	21,506,449	4.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,742,778	3.82
純資産総額		464,974,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。