有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		411,285,647	94.58
	内 ドイツ	201,012,412	46.23
	内 フランス	176,744,435	40.65
	内 イギリス	33,528,800	7.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,554,792	5.42
純資産総額		434,840,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。