ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 419,447,764 | 22,798,818 |
| コール・ローン | 9,371,318 | 5,920,836 |
| 国債証券 | 4,678,824,758 | 5,349,348,055 |
| 派生商品評価勘定 | 37,065 | 2,341 |
| 未収入金 | 530,795,354 | 49,487,942 |
| その他未収収益 | 653,735 | 1,729,921 |
| 流動資産合計 | 5,639,129,994 | 5,429,287,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,639,129,994 | 5,429,287,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,500 | 90,766 |
| 未払収益分配金 | 14,683,699 | 7,629,034 |
| 未払解約金 | 5,922,653 | 10,811,424 |
| 未払受託者報酬 | 764,748 | 650,185 |
| 未払委託者報酬 | 13,765,850 | 11,703,679 |
| その他未払費用 | 76,430 | 64,977 |
| 流動負債合計 | 35,214,880 | 30,950,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,214,880 | 30,950,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,341,849,803 | 7,629,034,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,737,934,689 | -2,230,696,216 |
| （分配準備積立金） | 192,279,648 | 168,387,314 |
| 元本等合計 | 5,603,915,114 | 5,398,337,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,603,915,114 | 5,398,337,848 |
| 負債純資産合計 | 5,639,129,994 | 5,429,287,913 |
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