ドルマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,798,818 | 129,306,536 |
| コール・ローン | 5,920,836 | 5,102,750 |
| 国債証券 | 5,349,348,055 | 5,003,175,928 |
| 派生商品評価勘定 | 2,341 | 2,910 |
| 未収入金 | 49,487,942 | － |
| その他未収収益 | 1,729,921 | 626,621 |
| 流動資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,766 | － |
| 未払収益分配金 | 7,629,034 | 7,804,601 |
| 未払解約金 | 10,811,424 | 1,390,724 |
| 未払受託者報酬 | 650,185 | 688,310 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,679 | 12,389,936 |
| その他未払費用 | 64,977 | 68,788 |
| 流動負債合計 | 30,950,065 | 22,342,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,950,065 | 22,342,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,034,064 | 7,804,601,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,230,696,216 | -2,688,729,543 |
| （分配準備積立金） | 168,387,314 | 144,258,375 |
| 元本等合計 | 5,398,337,848 | 5,115,872,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,398,337,848 | 5,115,872,386 |
| 負債純資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |
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