有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
個別決算
勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 22,798,818 | 129,306,536 |
コール・ローン | 5,920,836 | 5,102,750 |
国債証券 | 5,349,348,055 | 5,003,175,928 |
派生商品評価勘定 | 2,341 | 2,910 |
未収入金 | 49,487,942 | - |
その他未収収益 | 1,729,921 | 626,621 |
流動資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 90,766 | - |
未払収益分配金 | 7,629,034 | 7,804,601 |
未払解約金 | 10,811,424 | 1,390,724 |
未払受託者報酬 | 650,185 | 688,310 |
未払委託者報酬 | 11,703,679 | 12,389,936 |
その他未払費用 | 64,977 | 68,788 |
流動負債合計 | 30,950,065 | 22,342,359 |
固定負債 | ||
負債合計 | 30,950,065 | 22,342,359 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 7,629,034,064 | 7,804,601,929 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,230,696,216 | -2,688,729,543 |
(分配準備積立金) | 168,387,314 | 144,258,375 |
元本等合計 | 5,398,337,848 | 5,115,872,386 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 5,398,337,848 | 5,115,872,386 |
負債純資産合計 | 5,429,287,913 | 5,138,214,745 |