ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 129,306,536 | 2,477,191,446 |
| コール・ローン | 5,102,750 | 13,507,867 |
| 国債証券 | 5,003,175,928 | 3,723,334,518 |
| 派生商品評価勘定 | 2,910 | － |
| その他未収収益 | 626,621 | 1,608,471 |
| 流動資産合計 | 5,138,214,745 | 6,215,642,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,138,214,745 | 6,215,642,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,450 |
| 未払金 | － | 504,068,217 |
| 未払収益分配金 | 7,804,601 | 8,942,052 |
| 未払解約金 | 1,390,724 | 6,546,635 |
| 未払受託者報酬 | 688,310 | 679,515 |
| 未払委託者報酬 | 12,389,936 | 12,231,537 |
| その他未払費用 | 68,788 | 67,912 |
| 流動負債合計 | 22,342,359 | 532,553,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,342,359 | 532,553,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,804,601,929 | 8,942,052,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,729,543 | -3,258,963,529 |
| （分配準備積立金） | 144,258,375 | 120,821,865 |
| 元本等合計 | 5,115,872,386 | 5,683,088,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,115,872,386 | 5,683,088,984 |
| 負債純資産合計 | 5,138,214,745 | 6,215,642,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
