ドルマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,477,191,446 | 185,142,001 |
| コール・ローン | 13,507,867 | 13,058,959 |
| 国債証券 | 3,723,334,518 | 5,633,529,045 |
| その他未収収益 | 1,608,471 | 641,065 |
| 流動資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,450 | 11,762 |
| 未払金 | 504,068,217 | － |
| 未払収益分配金 | 8,942,052 | 9,840,472 |
| 未払解約金 | 6,546,635 | 4,400,239 |
| 未払受託者報酬 | 679,515 | 730,632 |
| 未払委託者報酬 | 12,231,537 | 13,151,864 |
| その他未払費用 | 67,912 | 73,022 |
| 流動負債合計 | 532,553,318 | 28,207,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 532,553,318 | 28,207,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,942,052,513 | 9,840,472,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,258,963,529 | -4,036,309,199 |
| （分配準備積立金） | 120,821,865 | 85,895,915 |
| 元本等合計 | 5,683,088,984 | 5,804,163,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,683,088,984 | 5,804,163,079 |
| 負債純資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |
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