有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,477,191,446 | 185,142,001 |
コール・ローン | 13,507,867 | 13,058,959 |
国債証券 | 3,723,334,518 | 5,633,529,045 |
その他未収収益 | 1,608,471 | 641,065 |
流動資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 17,450 | 11,762 |
未払金 | 504,068,217 | - |
未払収益分配金 | 8,942,052 | 9,840,472 |
未払解約金 | 6,546,635 | 4,400,239 |
未払受託者報酬 | 679,515 | 730,632 |
未払委託者報酬 | 12,231,537 | 13,151,864 |
その他未払費用 | 67,912 | 73,022 |
流動負債合計 | 532,553,318 | 28,207,991 |
固定負債 | | |
負債合計 | 532,553,318 | 28,207,991 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,942,052,513 | 9,840,472,278 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,258,963,529 | -4,036,309,199 |
(分配準備積立金) | 120,821,865 | 85,895,915 |
元本等合計 | 5,683,088,984 | 5,804,163,079 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,683,088,984 | 5,804,163,079 |
負債純資産合計 | 6,215,642,302 | 5,832,371,070 |