ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 185,142,001 | 171,686,529 |
| コール・ローン | 13,058,959 | 14,236,154 |
| 国債証券 | 5,633,529,045 | 6,292,142,848 |
| その他未収収益 | 641,065 | 1,986,978 |
| 流動資産合計 | 5,832,371,070 | 6,480,052,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,832,371,070 | 6,480,052,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,762 | 45,179 |
| 未払収益分配金 | 9,840,472 | 11,179,939 |
| 未払解約金 | 4,400,239 | 5,907,867 |
| 未払受託者報酬 | 730,632 | 826,853 |
| 未払委託者報酬 | 13,151,864 | 14,883,794 |
| その他未払費用 | 73,022 | 78,509 |
| 流動負債合計 | 28,207,991 | 32,922,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,207,991 | 32,922,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,840,472,278 | 11,179,939,381 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,036,309,199 | -4,732,809,013 |
| （分配準備積立金） | 85,895,915 | 59,961,357 |
| 元本等合計 | 5,804,163,079 | 6,447,130,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,804,163,079 | 6,447,130,368 |
| 負債純資産合計 | 5,832,371,070 | 6,480,052,509 |
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