ドルマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171,686,529 | 67,580,355 |
| コール・ローン | 14,236,154 | 7,720,113 |
| 国債証券 | 6,292,142,848 | 6,902,221,071 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,200 |
| その他未収収益 | 1,986,978 | 447,048 |
| 流動資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,179 | 16,580 |
| 未払収益分配金 | 11,179,939 | 12,950,231 |
| 未払解約金 | 5,907,867 | 8,050,326 |
| 未払受託者報酬 | 826,853 | 900,605 |
| 未払委託者報酬 | 14,883,794 | 16,211,301 |
| その他未払費用 | 78,509 | 85,504 |
| 流動負債合計 | 32,922,141 | 38,214,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,922,141 | 38,214,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,179,939,381 | 12,950,231,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,732,809,013 | -6,010,473,009 |
| （分配準備積立金） | 59,961,357 | 31,511,889 |
| 元本等合計 | 6,447,130,368 | 6,939,758,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,447,130,368 | 6,939,758,240 |
| 負債純資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |
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