有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【提出】
- 2011年12月12日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 171,686,529 | 67,580,355 |
コール・ローン | 14,236,154 | 7,720,113 |
国債証券 | 6,292,142,848 | 6,902,221,071 |
派生商品評価勘定 | - | 4,200 |
その他未収収益 | 1,986,978 | 447,048 |
流動資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 45,179 | 16,580 |
未払収益分配金 | 11,179,939 | 12,950,231 |
未払解約金 | 5,907,867 | 8,050,326 |
未払受託者報酬 | 826,853 | 900,605 |
未払委託者報酬 | 14,883,794 | 16,211,301 |
その他未払費用 | 78,509 | 85,504 |
流動負債合計 | 32,922,141 | 38,214,547 |
固定負債 | | |
負債合計 | 32,922,141 | 38,214,547 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,179,939,381 | 12,950,231,249 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,732,809,013 | -6,010,473,009 |
(分配準備積立金) | 59,961,357 | 31,511,889 |
元本等合計 | 6,447,130,368 | 6,939,758,240 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,447,130,368 | 6,939,758,240 |
負債純資産合計 | 6,480,052,509 | 6,977,972,787 |