ドルマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,580,355 | 142,227,816 |
| コール・ローン | 7,720,113 | 10,896,682 |
| 国債証券 | 6,902,221,071 | 7,075,196,028 |
| 派生商品評価勘定 | 4,200 | 7,380 |
| その他未収収益 | 447,048 | 2,058,146 |
| 流動資産合計 | 6,977,972,787 | 7,230,386,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,977,972,787 | 7,230,386,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,580 | 273,374 |
| 未払収益分配金 | 12,950,231 | 12,729,177 |
| 未払解約金 | 8,050,326 | 20,909,481 |
| 未払受託者報酬 | 900,605 | 890,249 |
| 未払委託者報酬 | 16,211,301 | 16,024,929 |
| その他未払費用 | 85,504 | 84,534 |
| 流動負債合計 | 38,214,547 | 50,911,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,214,547 | 50,911,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,950,231,249 | 12,729,177,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,010,473,009 | -5,549,703,537 |
| （分配準備積立金） | 31,511,889 | 5,265,803 |
| 元本等合計 | 6,939,758,240 | 7,179,474,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,939,758,240 | 7,179,474,308 |
| 負債純資産合計 | 6,977,972,787 | 7,230,386,052 |
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