有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【提出】
- 2012年12月10日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 142,227,816 | 215,663,833 |
コール・ローン | 10,896,682 | 14,387,187 |
国債証券 | 7,075,196,028 | 6,645,272,981 |
派生商品評価勘定 | 7,380 | 195 |
その他未収収益 | 2,058,146 | 815,847 |
流動資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 273,374 | - |
未払収益分配金 | 12,729,177 | 12,862,766 |
未払解約金 | 20,909,481 | 4,136,891 |
未払受託者報酬 | 890,249 | 902,886 |
未払委託者報酬 | 16,024,929 | 16,252,470 |
その他未払費用 | 84,534 | 85,735 |
流動負債合計 | 50,911,744 | 34,240,748 |
固定負債 | | |
負債合計 | 50,911,744 | 34,240,748 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,729,177,845 | 12,862,766,552 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,549,703,537 | -6,020,867,257 |
(分配準備積立金) | 5,265,803 | - |
元本等合計 | 7,179,474,308 | 6,841,899,295 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,179,474,308 | 6,841,899,295 |
負債純資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |