ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 142,227,816 | 215,663,833 |
| コール・ローン | 10,896,682 | 14,387,187 |
| 国債証券 | 7,075,196,028 | 6,645,272,981 |
| 派生商品評価勘定 | 7,380 | 195 |
| その他未収収益 | 2,058,146 | 815,847 |
| 流動資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 273,374 | － |
| 未払収益分配金 | 12,729,177 | 12,862,766 |
| 未払解約金 | 20,909,481 | 4,136,891 |
| 未払受託者報酬 | 890,249 | 902,886 |
| 未払委託者報酬 | 16,024,929 | 16,252,470 |
| その他未払費用 | 84,534 | 85,735 |
| 流動負債合計 | 50,911,744 | 34,240,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,911,744 | 34,240,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,729,177,845 | 12,862,766,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,549,703,537 | -6,020,867,257 |
| （分配準備積立金） | 5,265,803 | － |
| 元本等合計 | 7,179,474,308 | 6,841,899,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,179,474,308 | 6,841,899,295 |
| 負債純資産合計 | 7,230,386,052 | 6,876,140,043 |
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