ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 215,663,833 | 554,432,664 |
| コール・ローン | 14,387,187 | 38,085,070 |
| 国債証券 | 6,645,272,981 | 8,743,176,078 |
| 派生商品評価勘定 | 195 | 217,116 |
| その他未収収益 | 815,847 | 2,428,625 |
| 流動資産合計 | 6,876,140,043 | 9,338,339,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,876,140,043 | 9,338,339,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,564,550 |
| 未払収益分配金 | 12,862,766 | 14,119,474 |
| 未払解約金 | 4,136,891 | 142,580,809 |
| 未払受託者報酬 | 902,886 | 1,089,091 |
| 未払委託者報酬 | 16,252,470 | 19,603,923 |
| その他未払費用 | 85,735 | 103,420 |
| 流動負債合計 | 34,240,748 | 180,061,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,240,748 | 180,061,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,862,766,552 | 14,119,474,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,020,867,257 | -4,961,196,401 |
| （分配準備積立金） | － | 198,035,313 |
| 元本等合計 | 6,841,899,295 | 9,158,278,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,841,899,295 | 9,158,278,286 |
| 負債純資産合計 | 6,876,140,043 | 9,338,339,553 |
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