有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【提出】
- 2013年12月10日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 554,432,664 | 224,703,909 |
| コール・ローン | 38,085,070 | 41,052,168 |
| 国債証券 | 8,743,176,078 | 9,868,010,992 |
| 派生商品評価勘定 | 217,116 | 8,364 |
| その他未収収益 | 2,428,625 | 1,060,128 |
| 流動資産合計 | 9,338,339,553 | 10,134,835,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,338,339,553 | 10,134,835,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,564,550 | 563 |
| 未払収益分配金 | 14,119,474 | 15,019,400 |
| 未払解約金 | 142,580,809 | 64,124,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,091 | 1,265,093 |
| 未払委託者報酬 | 19,603,923 | 22,772,052 |
| その他未払費用 | 103,420 | 120,142 |
| 流動負債合計 | 180,061,267 | 103,301,477 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,061,267 | 103,301,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,119,474,687 | 15,019,400,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,961,196,401 | -4,987,866,787 |
| （分配準備積立金） | 198,035,313 | 292,971,348 |
| 元本等合計 | 9,158,278,286 | 10,031,534,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,158,278,286 | 10,031,534,084 |
| 負債純資産合計 | 9,338,339,553 | 10,134,835,561 |
