ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 224,703,909 | 2,009,001,258 |
| コール・ローン | 41,052,168 | 14,114,058 |
| 国債証券 | 9,868,010,992 | 6,501,824,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,364 | － |
| その他未収収益 | 1,060,128 | 3,338,911 |
| 流動資産計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 103,301,477 | 49,214,605 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 563 | 140,725 |
| 未払収益分配金 | 15,019,400 | 12,351,538 |
| 未払解約金 | 64,124,227 | 15,809,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,093 | 1,095,205 |
| 未払委託者報酬 | 22,772,052 | 19,713,987 |
| その他未払費用 | 120,142 | 103,999 |
| 流動負債計 | 103,301,477 | 49,214,605 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,031,534,084 | 8,479,064,522 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,019,400,871 | 12,351,538,531 |
| 元本等合計 | 10,031,534,084 | 8,479,064,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,987,866,787 | -3,872,474,009 |
| （分配準備積立金） | 292,971,348 | 453,989,482 |
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