有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

【提出】
2014年6月10日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月10日2014年3月10日
負債・純資産合計10,134,835,5618,528,279,127
資産の部
資産の部合計10,134,835,5618,528,279,127
流動資産
預金224,703,9092,009,001,258
コール・ローン41,052,16814,114,058
国債証券9,868,010,9926,501,824,900
派生商品評価勘定8,364
その他未収収益1,060,1283,338,911
流動資産計10,134,835,5618,528,279,127
負債の部
負債の部合計103,301,47749,214,605
流動負債
派生商品評価勘定563140,725
未払収益分配金15,019,40012,351,538
未払解約金64,124,22715,809,151
未払受託者報酬1,265,0931,095,205
未払委託者報酬22,772,05219,713,987
その他未払費用120,142103,999
流動負債計103,301,47749,214,605
純資産の部
純資産の部合計10,031,534,0848,479,064,522
元本等
元本15,019,400,87112,351,538,531
元本等合計10,031,534,0848,479,064,522
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-4,987,866,787-3,872,474,009
(分配準備積立金)292,971,348453,989,482