有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,009,001,258 | 209,256,824 |
| コール・ローン | 14,114,058 | 30,481,764 |
| 国債証券 | 6,501,824,900 | 8,382,775,363 |
| 派生商品評価勘定 | － | 820 |
| その他未収収益 | 3,338,911 | 1,417,263 |
| 流動資産計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 49,214,605 | 49,409,828 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 140,725 | 3,600 |
| 未払収益分配金 | 12,351,538 | 12,240,404 |
| 未払解約金 | 15,809,151 | 15,521,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,205 | 1,133,484 |
| 未払委託者報酬 | 19,713,987 | 20,403,088 |
| その他未払費用 | 103,999 | 107,638 |
| 流動負債計 | 49,214,605 | 49,409,828 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,479,064,522 | 8,574,522,206 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,351,538,531 | 12,240,404,256 |
| 元本等合計 | 8,479,064,522 | 8,574,522,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,872,474,009 | -3,665,882,050 |
| （分配準備積立金） | 453,989,482 | 562,711,474 |
