ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 209,256,824 | 104,168,167 |
| コール・ローン | 30,481,764 | 14,343,341 |
| 国債証券 | 8,382,775,363 | 8,866,996,607 |
| 派生商品評価勘定 | 820 | － |
| その他未収収益 | 1,417,263 | 4,598,960 |
| 流動資産計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
| 資産の部合計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,600 | 3,800 |
| 未払収益分配金 | 12,240,404 | 11,244,776 |
| 未払解約金 | 15,521,614 | 3,207,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,484 | 1,176,196 |
| 未払委託者報酬 | 20,403,088 | 21,171,874 |
| その他未払費用 | 107,638 | 111,695 |
| 流動負債計 | 49,409,828 | 36,915,588 |
| 負債の部合計 | 49,409,828 | 36,915,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,665,882,050 | -2,291,584,626 |
| （分配準備積立金） | 562,711,474 | 1,462,023,015 |
| 元本 | 12,240,404,256 | 11,244,776,113 |
| 元本等合計 | 8,574,522,206 | 8,953,191,487 |
| 純資産の部合計 | 8,574,522,206 | 8,953,191,487 |
| 負債・純資産合計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
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