ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,456,949,574 | 2,901,769,086 |
| コール・ローン | 13,675,310 | 1,662,262 |
| 国債証券 | 4,568,004,192 | 3,617,833,065 |
| 派生商品評価勘定 | 255,572 | － |
| その他未収収益 | 981,503 | 2,994,203 |
| 流動資産計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
| 金銭信託 | － | 15,513,020 |
| 資産の部合計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,960 |
| 未払収益分配金 | 8,696,611 | 8,874,259 |
| 未払解約金 | 1,204,467,362 | 4,082,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,801 | 901,057 |
| 未払委託者報酬 | 20,030,829 | 16,219,262 |
| その他未払費用 | 105,670 | 85,555 |
| 流動負債計 | 1,234,413,273 | 30,252,672 |
| 負債の部合計 | 1,234,413,273 | 30,252,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,696,611,163 | 8,874,259,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,891,158,285 | -2,364,740,758 |
| （分配準備積立金） | 1,135,738,306 | 1,055,566,829 |
| 元本等合計 | 6,805,452,878 | 6,509,518,964 |
| 純資産の部合計 | 6,805,452,878 | 6,509,518,964 |
| 負債・純資産合計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
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