有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【提出】
2016年12月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月10日2016年9月12日
資産の部
流動資産
預金2,901,769,0862,814,039,157
金銭信託15,513,020－
コール・ローン1,662,262167,383,471
国債証券3,617,833,0653,377,689,437
派生商品評価勘定－568,974
その他未収収益2,994,203654,099
流動資産計6,539,771,6366,360,335,138
資産の部合計6,539,771,6366,360,335,138
負債の部
流動負債
未払金－306,491,469
派生商品評価勘定89,960－
未払収益分配金8,874,2599,126,693
未払解約金4,082,5793,071,182
未払受託者報酬901,057826,594
未払委託者報酬16,219,26214,879,101
その他未払費用85,55566,089
流動負債計30,252,672334,461,128
負債の部合計30,252,672334,461,128
純資産の部
元本等
元本8,874,259,7229,126,693,231
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,364,740,758-3,100,819,221
（分配準備積立金）1,055,566,829763,918,065
元本等合計6,509,518,9646,025,874,010
純資産の部合計6,509,518,9646,025,874,010
負債・純資産合計6,539,771,6366,360,335,138