ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,814,039,157 | 2,680,321,272 |
| コール・ローン | 167,383,471 | 50,605,071 |
| 国債証券 | 3,377,689,437 | 3,438,256,976 |
| 派生商品評価勘定 | 568,974 | 190,820 |
| その他未収収益 | 654,099 | 2,116,960 |
| 流動資産計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
| 資産の部合計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 306,491,469 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,550 |
| 未払収益分配金 | 9,126,693 | 8,340,076 |
| 未払解約金 | 3,071,182 | 2,459,559 |
| 未払受託者報酬 | 826,594 | 761,012 |
| 未払委託者報酬 | 14,879,101 | 13,698,683 |
| その他未払費用 | 66,089 | 60,838 |
| 流動負債計 | 334,461,128 | 25,526,718 |
| 負債の部合計 | 334,461,128 | 25,526,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,126,693,231 | 8,340,076,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,100,819,221 | -2,194,111,867 |
| （分配準備積立金） | 763,918,065 | 489,230,060 |
| 元本等合計 | 6,025,874,010 | 6,145,964,381 |
| 純資産の部合計 | 6,025,874,010 | 6,145,964,381 |
| 負債・純資産合計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
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