有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】
2017年12月11日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年3月10日2017年9月11日
資産の部
流動資産
預金2,680,321,2722,949,615,874
コール・ローン50,605,07147,657,722
国債証券3,438,256,9763,460,765,004
派生商品評価勘定190,8207,162
その他未収収益2,116,960692,462
流動資産計6,171,491,0996,458,738,224
資産の部合計6,171,491,0996,458,738,224
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定206,550
未払収益分配金8,340,0769,298,874
未払解約金2,459,5593,435,172
未払受託者報酬761,012851,550
未払委託者報酬13,698,68315,328,451
その他未払費用60,83868,081
流動負債計25,526,71828,982,128
負債の部合計25,526,71828,982,128
純資産の部
元本等
元本8,340,076,2489,298,874,513
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,194,111,867-2,869,118,417
(分配準備積立金)489,230,060408,821,378
元本等合計6,145,964,3816,429,756,096
純資産の部合計6,145,964,3816,429,756,096
負債・純資産合計6,171,491,0996,458,738,224