ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,949,615,874 | 2,908,798,584 |
| コール・ローン | 47,657,722 | 26,668,678 |
| 国債証券 | 3,460,765,004 | 4,022,164,905 |
| 派生商品評価勘定 | 7,162 | 1,170 |
| その他未収収益 | 692,462 | 2,140,436 |
| 流動資産計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
| 資産の部合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 158,783 |
| 未払収益分配金 | 9,298,874 | 10,186,635 |
| 未払解約金 | 3,435,172 | 4,139,697 |
| 未払受託者報酬 | 851,550 | 911,285 |
| 未払委託者報酬 | 15,328,451 | 16,403,599 |
| その他未払費用 | 68,081 | 72,862 |
| 流動負債計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
| 負債の部合計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,298,874,513 | 10,186,635,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,869,118,417 | -3,258,734,699 |
| （分配準備積立金） | 408,821,378 | 365,203,045 |
| 元本等合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
| 純資産の部合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
| 負債・純資産合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
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