有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,949,615,874 | 2,908,798,584 |
コール・ローン | 47,657,722 | 26,668,678 |
国債証券 | 3,460,765,004 | 4,022,164,905 |
派生商品評価勘定 | 7,162 | 1,170 |
その他未収収益 | 692,462 | 2,140,436 |
流動資産計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
資産の部合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 158,783 |
未払収益分配金 | 9,298,874 | 10,186,635 |
未払解約金 | 3,435,172 | 4,139,697 |
未払受託者報酬 | 851,550 | 911,285 |
未払委託者報酬 | 15,328,451 | 16,403,599 |
その他未払費用 | 68,081 | 72,862 |
流動負債計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
負債の部合計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,298,874,513 | 10,186,635,611 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,869,118,417 | -3,258,734,699 |
(分配準備積立金) | 408,821,378 | 365,203,045 |
元本等合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
純資産の部合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
負債・純資産合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |