有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,908,798,584 | 1,497,962,366 |
| コール・ローン | 26,668,678 | 16,789,738 |
| 国債証券 | 4,022,164,905 | 5,375,860,818 |
| 派生商品評価勘定 | 1,170 | 9,125 |
| その他未収収益 | 2,140,436 | 791,720 |
| 流動資産計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
| 資産の部合計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 158,783 | － |
| 未払収益分配金 | 10,186,635 | 9,713,039 |
| 未払解約金 | 4,139,697 | 5,263,158 |
| 未払受託者報酬 | 911,285 | 937,903 |
| 未払委託者報酬 | 16,403,599 | 16,882,636 |
| その他未払費用 | 72,862 | 69,363 |
| 流動負債計 | 31,872,861 | 32,866,099 |
| 負債の部合計 | 31,872,861 | 32,866,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,186,635,611 | 9,713,039,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,258,734,699 | -2,854,491,465 |
| （分配準備積立金） | 365,203,045 | 341,961,303 |
| 元本等合計 | 6,927,900,912 | 6,858,547,668 |
| 純資産の部合計 | 6,927,900,912 | 6,858,547,668 |
| 負債・純資産合計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
