有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】
2019年6月11日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年9月10日2019年3月11日
資産の部
流動資産
預金1,497,962,3661,151,239,558
コール・ローン16,789,73813,817,615
国債証券5,375,860,8185,393,965,171
派生商品評価勘定9,125192,300
その他未収収益791,7202,884,852
流動資産計6,891,413,7676,562,099,496
資産の部合計6,891,413,7676,562,099,496
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－16,740
未払収益分配金9,713,0399,201,546
未払解約金5,263,15812,187,330
未払受託者報酬937,903886,725
未払委託者報酬16,882,63615,961,545
その他未払費用69,36362,378
流動負債計32,866,09938,316,264
負債の部合計32,866,09938,316,264
純資産の部
元本等
元本9,713,039,1339,201,546,570
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,854,491,465-2,677,763,338
（分配準備積立金）341,961,303328,825,049
元本等合計6,858,547,6686,523,783,232
純資産の部合計6,858,547,6686,523,783,232
負債・純資産合計6,891,413,7676,562,099,496