ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 537,823,126 | 1,434,823,480 |
| コール・ローン | 35,144,656 | 100,724,778 |
| 国債証券 | 5,005,836,935 | 4,561,869,157 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,028 |
| その他未収収益 | 3,373,989 | 1,281,156 |
| 流動資産計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
| 資産の部合計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,145 |
| 未払収益分配金 | 7,668,007 | 6,786,587 |
| 未払解約金 | 3,788,232 | 56,407,716 |
| 未払受託者報酬 | 755,552 | 829,266 |
| 未払委託者報酬 | 13,600,204 | 14,927,160 |
| その他未払費用 | 49,670 | 54,517 |
| 流動負債計 | 25,861,665 | 79,066,391 |
| 負債の部合計 | 25,861,665 | 79,066,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,668,007,453 | 6,786,587,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,111,690,412 | -766,944,242 |
| （分配準備積立金） | 244,220,729 | 1,143,584,925 |
| 元本等合計 | 5,556,317,041 | 6,019,643,208 |
| 純資産の部合計 | 5,556,317,041 | 6,019,643,208 |
| 負債・純資産合計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
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