ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,434,823,480 | 1,135,969,749 |
| コール・ローン | 100,724,778 | 37,109,340 |
| 国債証券 | 4,561,869,157 | 4,336,542,048 |
| 派生商品評価勘定 | 11,028 | 122,226 |
| その他未収収益 | 1,281,156 | 3,701,203 |
| 流動資産計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
| 資産の部合計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,786,587 | 6,431,047 |
| 未払解約金 | 56,407,716 | 16,924,935 |
| 未払受託者報酬 | 829,266 | 711,022 |
| 未払委託者報酬 | 14,927,160 | 12,798,713 |
| その他未払費用 | 54,517 | 46,744 |
| 流動負債計 | 79,066,391 | 36,912,461 |
| 派生商品評価勘定 | 61,145 | － |
| 負債の部合計 | 79,066,391 | 36,912,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,786,587,450 | 6,431,047,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -766,944,242 | -954,515,336 |
| （分配準備積立金） | 1,143,584,925 | 849,169,630 |
| 元本等合計 | 6,019,643,208 | 5,476,532,105 |
| 純資産の部合計 | 6,019,643,208 | 5,476,532,105 |
| 負債・純資産合計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
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