有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年9月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T BILL 01/28/21	23,200,000.000	23,189,777.380
		US T BILL 10/29/20	20,010,000.000	20,007,151.170
	アメリカ・ドル 小計		43,210,000.000	43,196,928.550
			(4,589,766,200)	(4,588,377,751)
国債証券 合計			4,589,766,200	4,588,377,751
			(4,589,766,200)	(4,588,377,751)
合計				4,588,377,751
				(4,588,377,751)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	70.21	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。