有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/13-2023/03/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T BILL 04/20/23	3,000,000.000	2,984,084.250
		US T BILL 05/18/23	7,300,000.000	7,234,626.450
		US T BILL 06/15/23	8,000,000.000	7,898,187.840
		US T BILL 06/29/23	8,000,000.000	7,880,977.200
		US T BILL 07/27/23	6,000,000.000	5,886,118.440
	アメリカ・ドル 小計		32,300,000.000	31,883,994.180
			(4,393,123,000)	(4,336,542,048)
国債証券 合計			4,393,123,000	4,336,542,048
			(4,393,123,000)	(4,336,542,048)
合計				4,336,542,048
				(4,336,542,048)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	79.18	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。