日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 806,215 | 746,590 |
| コール・ローン | 14,327,253,733 | 13,039,573,398 |
| 株式 | 86,601,636,000 | 86,408,921,250 |
| 派生商品評価勘定 | 61,884,246 | 876,510,339 |
| 未収入金 | － | 256,128,650 |
| 未収配当金 | 64,462,750 | 64,640,000 |
| 前払金 | 691,213,000 | － |
| 流動資産合計 | 101,747,255,944 | 100,646,520,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,747,255,944 | 100,646,520,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,510,249 | 380,015 |
| 前受金 | － | 724,511,000 |
| 未払金 | 2,570,062 | － |
| 未払解約金 | 191,392,250 | 490,774,752 |
| 未払受託者報酬 | 40,878,822 | 37,081,422 |
| 未払委託者報酬 | 367,909,698 | 333,733,196 |
| その他未払費用 | 2,554,838 | 2,317,507 |
| 流動負債合計 | 1,127,815,919 | 1,588,797,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,127,815,919 | 1,588,797,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,933,877,310 | 147,872,763,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,314,437,285 | -48,815,040,936 |
| （分配準備積立金） | 1,808,109,689 | 1,397,481,120 |
| 元本等合計 | 100,619,440,025 | 99,057,722,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,619,440,025 | 99,057,722,335 |
| 負債純資産合計 | 101,747,255,944 | 100,646,520,227 |
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