日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 746,590 | 317,842 |
| コール・ローン | 13,039,573,398 | 15,735,524,820 |
| 株式 | 86,408,921,250 | 91,384,340,200 |
| 派生商品評価勘定 | 876,510,339 | 140,361,628 |
| 未収入金 | 256,128,650 | － |
| 未収配当金 | 64,640,000 | 79,439,000 |
| 流動資産合計 | 100,646,520,227 | 107,339,983,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,646,520,227 | 107,339,983,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 380,015 | 32,198,021 |
| 前受金 | 724,511,000 | 141,488,000 |
| 未払解約金 | 490,774,752 | 104,954,849 |
| 未払受託者報酬 | 37,081,422 | 43,261,533 |
| 未払委託者報酬 | 333,733,196 | 389,354,158 |
| その他未払費用 | 2,317,507 | 2,703,760 |
| 流動負債合計 | 1,588,797,892 | 713,960,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,588,797,892 | 713,960,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,872,763,271 | 174,400,135,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,815,040,936 | -67,774,112,767 |
| （分配準備積立金） | 1,397,481,120 | 1,115,060,097 |
| 元本等合計 | 99,057,722,335 | 106,626,023,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,057,722,335 | 106,626,023,169 |
| 負債純資産合計 | 100,646,520,227 | 107,339,983,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
