日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 317,842 | 374,390 |
| コール・ローン | 15,735,524,820 | 20,216,834,218 |
| 株式 | 91,384,340,200 | 84,682,118,400 |
| 派生商品評価勘定 | 140,361,628 | 27,490,426 |
| 未収配当金 | 79,439,000 | 87,982,000 |
| 前払金 | － | 1,207,620,000 |
| 流動資産合計 | 107,339,983,490 | 106,222,419,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,339,983,490 | 106,222,419,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,198,021 | 1,193,115,196 |
| 前受金 | 141,488,000 | － |
| 未払解約金 | 104,954,849 | 323,012,329 |
| 未払受託者報酬 | 43,261,533 | 44,192,402 |
| 未払委託者報酬 | 389,354,158 | 397,731,858 |
| その他未払費用 | 2,703,760 | 2,623,826 |
| 流動負債合計 | 713,960,321 | 1,960,675,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 713,960,321 | 1,960,675,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,400,135,936 | 178,332,497,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,774,112,767 | -74,070,753,189 |
| （分配準備積立金） | 1,115,060,097 | 904,666,960 |
| 元本等合計 | 106,626,023,169 | 104,261,743,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,626,023,169 | 104,261,743,823 |
| 負債純資産合計 | 107,339,983,490 | 106,222,419,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
