日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年8月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 374,390 | 970,260 |
| コール・ローン | 20,216,834,218 | 16,588,368,939 |
| 株式 | 84,682,118,400 | 96,784,867,040 |
| 派生商品評価勘定 | 27,490,426 | 524,185,332 |
| 未収入金 | － | 32,086,306 |
| 未収配当金 | 87,982,000 | 107,837,000 |
| 前払金 | 1,207,620,000 | － |
| 流動資産合計 | 106,222,419,434 | 114,038,314,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,222,419,434 | 114,038,314,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,193,115,196 | 5,843,246 |
| 前受金 | － | 720,080,000 |
| 未払解約金 | 323,012,329 | 1,235,291,647 |
| 未払受託者報酬 | 44,192,402 | 45,881,529 |
| 未払委託者報酬 | 397,731,858 | 412,934,286 |
| その他未払費用 | 2,623,826 | 2,724,126 |
| 流動負債合計 | 1,960,675,611 | 2,422,754,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,960,675,611 | 2,422,754,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,332,497,012 | 191,757,561,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,070,753,189 | -80,142,001,907 |
| （分配準備積立金） | 904,666,960 | 1,218,099,348 |
| 元本等合計 | 104,261,743,823 | 111,615,560,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,261,743,823 | 111,615,560,043 |
| 負債純資産合計 | 106,222,419,434 | 114,038,314,877 |
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