日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月11日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 970,260 | 587,119 |
| コール・ローン | 16,588,368,939 | 25,140,989,866 |
| 株式 | 96,784,867,040 | 123,579,039,900 |
| 派生商品評価勘定 | 524,185,332 | 17,260 |
| 未収入金 | 32,086,306 | 49,805,034 |
| 未収配当金 | 107,837,000 | 123,703,000 |
| 前払金 | － | 804,865,000 |
| 流動資産合計 | 114,038,314,877 | 149,699,007,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,038,314,877 | 149,699,007,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,843,246 | 1,064,572,032 |
| 前受金 | 720,080,000 | － |
| 未払金 | － | 2,765,753,160 |
| 未払解約金 | 1,235,291,647 | 599,296,575 |
| 未払受託者報酬 | 45,881,529 | 57,889,507 |
| 未払委託者報酬 | 412,934,286 | 521,005,949 |
| その他未払費用 | 2,724,126 | 3,437,096 |
| 流動負債合計 | 2,422,754,834 | 5,011,954,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,422,754,834 | 5,011,954,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,757,561,950 | 161,855,159,637 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,142,001,907 | -17,168,106,777 |
| （分配準備積立金） | 1,218,099,348 | 11,591,102,117 |
| 元本等合計 | 111,615,560,043 | 144,687,052,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,615,560,043 | 144,687,052,860 |
| 負債純資産合計 | 114,038,314,877 | 149,699,007,179 |
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