純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第16期平成26年8月11日現在	第17期中間計算期間末平成27年2月11日現在
1口当たり純資産額	1.0060円	1.1776円
(1万口当たり純資産額)	(10,060円)	(11,776円)

2015/05/11 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月27日現在、委託会社の運用する投資信託は353本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	7	20,669,998,430
追加型株式投資信託	323	5,754,565,009,705
単位型公社債投資信託	23	201,073,975,137
追加型公社債投資信託	0	0
合計	353	5,976,308,983,272

2015/05/11 9:22

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,156,426,223	14.69
純資産総額		116,755,106,703	100.00

その他資産の投資状況

2015/05/11 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	136,143	24,281,215
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		3,894,102
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,375	△32,375
当期変動額合計	△32,375	1,149,727
当期末残高	103,768	25,430,943

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2015/05/11 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		8,130,914
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/05/11 9:22

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成27年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2015/05/11 9:22

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,567,548		7,879,251
(純資産の部)
株主資本

2015/05/11 9:22