日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 153,130,463,565 | 135,623,417,679 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 153,130,463,565 | 135,623,417,679 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 699,617 | 243,122 |
| コール・ローン | 31,788,656,676 | 18,494,635,381 |
| 株式 | 120,284,007,480 | 113,316,024,780 |
| 派生商品評価勘定 | 140,266,792 | 51,851,180 |
| 未収入金 | － | 3,604,693,816 |
| 未収配当金 | 116,050,000 | 155,969,400 |
| 前払金 | 800,783,000 | － |
| 流動資産計 | 153,130,463,565 | 135,623,417,679 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,251,475,996 | 4,006,629,114 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 280,859,224 | 58,410,900 |
| 前受金 | － | 43,766,000 |
| 未払金 | 9,940,264,056 | 8,821,696 |
| 未払解約金 | 415,993,014 | 3,320,961,999 |
| 未払受託者報酬 | 61,073,323 | 57,127,617 |
| 未払委託者報酬 | 549,660,242 | 514,149,039 |
| その他未払費用 | 3,626,137 | 3,391,863 |
| 流動負債計 | 11,251,475,996 | 4,006,629,114 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 141,878,987,569 | 131,616,788,565 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,034,379,050 | 111,767,358,978 |
| 元本等合計 | 141,878,987,569 | 131,616,788,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,608,519 | 19,849,429,587 |
| （分配準備積立金） | 5,240,563,067 | 1,051,344,129 |
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