日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 579,054 | 724,032 |
| コール・ローン | 17,232,624,553 | 30,525,995,389 |
| 株式 | 110,252,412,400 | 135,391,250,540 |
| 派生商品評価勘定 | 288,453,500 | － |
| 未収入金 | 8,456,061,189 | － |
| 未収配当金 | 94,784,000 | 210,186,000 |
| 前払金 | － | 2,876,060,000 |
| 流動資産計 | 136,324,914,696 | 169,004,215,961 |
| 資産の部合計 | 136,324,914,696 | 169,004,215,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,585,940,976 |
| 前受金 | 218,963,000 | － |
| 未払金 | 1,177,696 | － |
| 未払解約金 | 6,987,817,603 | 567,257,573 |
| 未払受託者報酬 | 53,827,596 | 70,678,364 |
| 未払委託者報酬 | 484,448,764 | 636,105,634 |
| その他未払費用 | 3,195,928 | 4,196,452 |
| 流動負債計 | 7,749,430,587 | 4,864,178,999 |
| 負債の部合計 | 7,749,430,587 | 4,864,178,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,282,569,903 | 155,466,895,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,292,914,206 | 8,673,141,865 |
| （分配準備積立金） | 9,916,505,570 | 5,302,024,528 |
| 元本等合計 | 128,575,484,109 | 164,140,036,962 |
| 純資産の部合計 | 128,575,484,109 | 164,140,036,962 |
| 負債・純資産合計 | 136,324,914,696 | 169,004,215,961 |
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